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[alainbob]

Bonjour à tous

Je viens de créer une EURL et je n'ai pas de mode de paiement pour l'instant.
J'ai avancé des frais d'hôtel remboursables par mon client et j'ai passé les écritures suivantes mais?
Enregistrement de la note 110,28€ au débit du 401 et 7,72 de TVA au débit du 445 et 118€ au crédit du 467
Remboursement pour moi 118€ au crédit du 51 et au débit du ? je ne sais pas
Facture à mon client 110,28€ HT et 7,72€ TVA et passé pour 118€ au crédit du 411 et débit du 467
Le règlement de mon client 118 € au débit du 51 et crédit du 411

Voilà mais pour mon remboursement il me manque une écriture et de plus je ne sais pas si je suis dans le vrai avec toutes celles que j'ai passées.

Merci de m'éclairer
Cordialement

Alain

[Beni33]

Bonjour à tous

Je viens ... m'éclairer
Cordialement

Alain

Bonjour,
Enregistrement facture/note 625.D -> HT 44566.D -> TVA par le 455C -> TTC (en tant normal c'est le 401)
Paiement de la note à l’hôtel/Avance frais : 455D par 512C
Facturation à votre client 411D par 7..C + 44571.C ,
Règlement de votre client 411C par le 512D

Sous réserve pour le 455 car il faut utiliser le compte 108 (à priori uniquement dans les entreprises individuelles).

Cordialement

[loic6354]

Bonjour,

Il y 2 façons de se rembourser des frais engagés pour le compte d'un tiers.

Vous titrez votre sujet "Facture avec Débours"
Si ce sont des Décours simples et qu'il est convenu avec votre client qu'il assume les frais engagés pour son compte au centime près, vous pouvez vous contenter de passer les écritures suivantes :

1/ Paiement par vous-même des Frais engagés : D467 (118) à C455 (118 sans décomposition de la TVA ni du HT)
2/ Remboursement par la Société desdits Frais : D455 (118) à C512 (118)
3/ Facturation au Client : D411 à [C70xxx + C44571] + C467 (118)
Et vous joignez les justificatifs de Frais à la facture du client (en gardant une copie pour votre Compta)

Si cette façon correspond à vos souhaits, c'est très bien, sinon je vous parle de l'autre façon d'opérer.